TIPTOP實務--退貨折讓向廠商收款的作法(支票)

上次我們提到如何操作透過匯款的方式向廠商收款，現在我們介紹當廠商開立支票時的操作方式。

Step 1. 應收票據收票作業(anmt200)
依一般票據收票方式登打，但需注意下列事項：

1. 不做分錄
2. 票別最好與一般客戶支票的票別分開，屆時從報表資料中才能區別。

     後續支票兌現的操作方式，與一般支票兌現操作相同，執行應收票據異動維護作業(anmt250)，來操作支票兌現。

Step 2. 收款沖帳維護作業(axrt400)
      單頭客戶編號必須與登打銀行收支(anmt302)時一樣的客戶編號：

1. 客戶編號使用MISC
2. 收款單身登打方式：
   項次一：借方、類別為1.支票，參考單號為Step1.所登打的應收票據收票作業(anmt200)的單號。
   項次二：貸方、類別為9.應付待抵， 參考單號輸入在退貨折讓待抵(aapt210)的單號。
3. 自動產生分錄底稿：
   借：應收票據 (項次一)
       貸：aapt210的借方科目 (項次二)

以上操作步驟的前題是，必須先在廠商退貨折讓待抵作業(aapt210)中先建立待抵資料，才能到axrt400收款沖帳中拉出單號出來沖帳。