採購單單別/稅別選錯，怎麼辦？

採購單在某些狀況下，是沒有辦法透過更改、採購變更來做變更，對於許多IT人員來說，遇到User不小心選錯單別、稅別的採購單，跑來哭訴也好、咆哮也好，到底應該怎麼處理呢？

透過此篇稍微解釋，面對下列情境，應該如何處理異常單據。

情境一：
採購單已確認，未發出、未收貨、沒有採購變更單。
做法：
單別選錯：採購單取消確認→刪除單身→作廢單據→重立採購單。
稅別選錯：採購單取消確認→修改稅別→再確認單據。

情境二：
採購單已確認，已發出、未收貨、沒有採購變更單。
做法：
單別選錯：發出還原→其餘同狀況一。
稅別選錯：發出還原→其餘同狀況一。

情境三：
採購單已確認，已發出、未收貨、有採購變更單已發出。
做法：
單別選錯：再登打採購變更單→將單身數量變更為0→變更發出→採購單結案→重立採購單
稅別選錯：同上，因為稅別會影響到單身金額計算，所以稅別不允許做變更。
(PS. 訂單變更也不允許變更稅別。)

情境四：
採購單已確認、已發出、已收貨未入庫、無採購變更單。
做法：
單別選錯(方案一)：取消確認收貨單→刪除單身→作廢收貨單→採購單發出還原→採購單取消確認→刪除單身→作廢採購單。
單別選錯(方案二)：取消確認收貨單→刪除單身→作廢收貨單→採購變更單變更數量為0→採購單結案→重立採購單。
稅別選錯(方案一)：取消確認收貨單→刪除單身→作廢收貨單→採購單發出還原→採購單取消確認→修改單頭稅別→確認採購單→發出→重新收貨
稅別選錯(方案二)：取消確認收貨單→刪除單身→作廢收貨單→採購變更單變更數量為0→採購單結案→重立採購單。

情境五：
採購單已確認、已發出、已收貨未入庫、有採購變更單已發出。
單別選錯：取消確認收貨單→刪除單身→作廢收貨單→採購變更單變更數量為0→採購單結案→重立採購單。
稅別選錯：取消確認收貨單→刪除單身→作廢收貨單→採購變更單變更數量為0→採購單結案→重立採購單。

情境六：
採購單未確認。
單別選錯：刪除單身→作廢單據→重立採購單。
稅別選錯：採購單取消確認→修改稅別→再確認單據。

還有狀況我沒提到的嗎？？歡迎留言討論！

TIPTOP實務--退貨折讓向廠商收款的作法(支票)

上次我們提到如何操作透過匯款的方式向廠商收款，現在我們介紹當廠商開立支票時的操作方式。

Step 1. 應收票據收票作業(anmt200)
依一般票據收票方式登打，但需注意下列事項：

1. 不做分錄
2. 票別最好與一般客戶支票的票別分開，屆時從報表資料中才能區別。

     後續支票兌現的操作方式，與一般支票兌現操作相同，執行應收票據異動維護作業(anmt250)，來操作支票兌現。

Step 2. 收款沖帳維護作業(axrt400)
      單頭客戶編號必須與登打銀行收支(anmt302)時一樣的客戶編號：

1. 客戶編號使用MISC
2. 收款單身登打方式：
   項次一：借方、類別為1.支票，參考單號為Step1.所登打的應收票據收票作業(anmt200)的單號。
   項次二：貸方、類別為9.應付待抵， 參考單號輸入在退貨折讓待抵(aapt210)的單號。
3. 自動產生分錄底稿：
   借：應收票據 (項次一)
       貸：aapt210的借方科目 (項次二)

以上操作步驟的前題是，必須先在廠商退貨折讓待抵作業(aapt210)中先建立待抵資料，才能到axrt400收款沖帳中拉出單號出來沖帳。

TIPTOP實務--明明有設非成本庫，為什麼還是會算出成本？

在倉庫別資料維護作業(aimi200)裡，有一個欄位是記錄成本庫類別，主要目的僅是提供User判斷該庫別是否屬於成本庫/或非成本庫，但這裡的設定值並不影響該庫別的成本計算邏輯。

系統有另一支程式不納入計算成本庫維護作業(axci500)，在axci500裡維護的倉別才是真正在計算成本時，會被納入判斷的資料。

所以當你發現在aimi200裡有設定為非成本庫，可是在進行成本計算(axcp500)時，該庫別的異動單據仍會被納入成本計算時，請先檢查在axci500是否有設定該庫別資料。

範例：
62倉在aimi200裡有設為非成本倉，但是在axci500裡並沒有設定為非成本倉，所以當執行axcp500時，也會把62倉的異動單據納入成本計算的範圍。

補充說明：

在axci500裡有兩個欄位，非成本庫(jce01)與倉庫編號(jce02)，但實際上只有 倉庫編號(jce02) 這個欄位的設定值有作用，非成本庫(jce01)這個欄位建議大家可以一律設成N即可。

TIPTOP實務--工單出現超額報工問題

工單如果有走製程，而BOM單身沒有維護作業編號時，就有可能遇到系統允許超額報工的問題，最常見的問題如下：

1. asft700報工時，可以無上限的一直報工→移轉→QC→入庫。
2. asfi301工單單身備料資料沒有發足料，但報工卻可以報足額→移轉→QC→入庫。

以上兩種問題都是因為工單備料單身的作業編號為空值的關係。

以TIPTOP生產製程設計的概念，是允許製程分段投料，也就是從工單單身備料檔的作業編號來區分，要在哪一站進行投料，進而計算最小發料套數。

如果工單單身備料檔的作業編號都為空值時，就會導致系統無法判斷下階料應該在哪站發料才能算正確，所以就不會計算出正確的最小發料套數。

解決方案：

1. 從系統資料設定著手，由系統取得正確資料加以控管。將BOM單身的作業編號欄位填入正確的作業編號，讓系統可以清楚辨識出料件與工站的關係。
2. 從現場人員管理著手，加強人員報工管理。

原則上，我是比較相信電腦過於人工，畢竟人有判斷上的茫點，有可能會因為無心的錯手，導致系統輸入異常資料。如果有什麼建議也可以一起提出討論。

TIPTOP實務--退貨折讓向廠商收款的作法(匯款)

一般而言，在實務上若廠商產生退貨折讓時，都是轉入退貨折讓(aapt210)成為待抵後，待下一批貨物入庫請款後，再拉出來進行沖帳作業。但如果這個廠商日後不再交易，則這筆折讓將永遠無法沖帳，此時，大部份會選擇要求廠商將退貨折讓款用匯款或是支票付款的方式退回。

在這邊，我們介紹在TIPTOP ERP系統上如何操作，以達到對廠商收款的目的，這邊以介紹匯款為例：

Step 1. 銀行收支維護作業(anmt302)，登打暫收款。
       如果廠商只是單次交易，沒有編制在客戶基本資料檔(axmi221)內，可用MISC來代替。登打方式與一般客戶收款相同。

      
這邊的分錄底稿一般是產生為：
       借：銀行存款
            貸：暫收款

Step 2. 收款沖帳維護作業(axrt400)，進行沖帳動作。
       單頭客戶編號必須與登打銀行收支(anmt302)時一樣的客戶編號，以上步驟為例必須登打為「MISC」鼎新電腦。
       進單身前，系統會詢問是否自動帶出單身資料，如果單頭輸入的客戶編號有存在廠商基本資料(apmi600)裡，是可以拉出應付帳款進單身，但這邊的例子是以MISC為例，所以不使用自動帶出單身的功能。

       進單身後，開始輸入單身資料。
       借方選類別3:應收待抵→也就是剛才輸入銀行收支(anmt302)客戶暫收款所產生的應收待抵單號(axrt300)。
       貸方選類別9:應付待抵→輸入在退貨折讓待抵(aapt210)的單號。

這邊產生分錄底稿後，應該是：
       借：暫收款
              貸：aapt210的借方科目
這樣就完成廠商收款沖抵退貨折讓待抵了。

支票沖款的部份，另外說明。